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竣工财务决算项目送审资料目录

发布时间:2018-05-16 17:07
 

0.送审资料目录

第一册(文件类)

1.送审报告及承诺书

1.1送审报告 1

1.2承诺书 2

 

(说明:送审报告由项目单位的负责人签章后报送上级主管部门,上级主管部门应盖章同意送审)

2.相关立项批文、管理制度

2.1南发改投资〔200xx-……的复函 3-4

2.2南政办〔200xx- ……的函 5-6

2.3建设单位相关管理制度 7-8

2.4 8-9

说明:应附上所有相关的批文,并在目录中仔细写明文件号及文件名称)

3.相关送审表格

3.1投资汇总表 9-10

3.2概预算对比表 11-12

3.3分项投资报极速pk拾划 13-13

(说明:参考收件注意事项第四、五、七点)

4.超概情况说明书 14-15

(说明:如送审投资超出立项投资均应来函说明,送审投资中建筑安装工程投资不得超过概算批复中对应部分的5%,超过部分需要到相关部门调概后方可报审,涉及增项减项的,必须到相关部门办理审批手续后方可报审。)

5.初步设计及概算文件 16-20

6.调概文件 20-21

7.施工图审查批准文件 21-23

8.预算批复文件及预算书 24-28

9.建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程施工许可证及开工报告……29-33

10.招标公告 34-37

11.招标评标工作报告 38-56

12.中标单位的投标文件 57-80

13.中标通知书 81-81

14.采购合同 82-100

15.施工合同 101-105

16.补充协议 106-108

17.施工图会审纪要 109-120

18.施工单位资质等级证书 121-122

19.施工单位建安劳保结算单 123-124

20.工程竣工验收会议纪要及验收报告 125-128

21.设备验收证证明 129-130

22.甲供设备材料及有关费用汇总表 131-132

23.甲供设备材料及有关费用招投标文件 133-145

24.甲供设备材料及有关费用采购合同 146-151

25.甲供设备材料及有关费用设备验收证书及付款发票 152-153

26.监理招投标文件及监理报告 154-155

27.设计、监理、勘察、代建、招标代理等单位的资质等级证书 156-165

(说明:所有相关单位的资质证书都应复印)

第二册(工程结算类)

28.审定单书及工程结算书

28.1土建部分审定单及工程结算书 166-220

28.2安装部分审定单及工程结算书 221-261

28.3市政部分审定单及工程结算书 221-250

28.4相关单据、发票复印件 251-261

28.5 ……

(说明:应根据财政评审中心审核结论书或极速pk拾中心结算审定报告等,送审资料的审定单及对应的工程结算书部分应装订在一起,按照批复概算清单上的项目排列。)

第三册(财务决算类)

29.竣工财务决算报表 262-338

(说明:详见财建〔2002394号文、桂财建〔20031号文、南财预外〔2003141号文;建设项目账簿、凭证、报表提供原件审核,审核结束后原件退回;帐套电子数据备份提供后缀名为mdb的数据库文件)

30.竣工财务决算报表编制说明 339-340

(编制说明应包含:1.项目建设基本情况及概预算执行情况;2.往来帐清理情况;3.工程结算及付款情况;4.资金到位情况,资金缺口或未到位的原因;5.待摊投资分摊缺口;6.建设单位应处理的自用固定资产情况说明;7.项目单位库存物资清理盘点情况;8.资产交付使用情况;9.存在问题)

31.年度投资计划及本年度资金到位情况表 341-342

32.截止竣工财务决算报表编制日的银行对账单 343-345

说明:拼盘资金应分类列支)

33.工程待摊、其他费用汇总表及相关合同、协议等(不含征地拆迁及管线迁移)

33.1工程待摊、其他费用汇总表、明细表……343-345

33.2监理合同 346-347

33.3设计合同 348-353

33.4勘察合同 354-355

33.5代建合同 356-358

33.6 ……

33.7 ……

34.征地拆迁

34.1征地预公告 359-360

34.2征地方案公告和补偿安置方案公告 361-365

34.3国土局用地批文 366-370

34.4征地/拆迁补偿费用汇总表 371-372

(说明:建设单位为征地拆迁机构使用上述表格,提供国土局批复、征地/拆迁补偿协议提供原件审查,审核结束后原件退回)

34.5 2009年起由各城区征地机构征地的,提供市财政局、市国土资源局、 市建设委员会规定的计入征地拆迁及城市房屋拆迁费成本核算的相关单据 371-372

(说明:详见南财预外〔2009717号文)

34.6 ……

35.管线迁移

35.1管线迁移工程审定单及工程量清单 373-375

35.2 管线迁移工程相关会议纪要 376-377

35.3管线迁移施工合同 378-385

35.4 ……

(说明:随竣工财务决算一起送审的其他费用按照南财投审〔200830号文的要求报审)

36.项目固定资产清单和结余器材清单 386-388

37.工程报废资料 389-390

38.物资变价处理资料 391-395

39.项目其他有关资料 396-400

注:报审资料根据建设项目实际情况,结合送审目录要求整理归档,送审项目文件部分资料必须按照档案管理规定:线装成册、每一页均要打页码,并装档案盒。

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